publica los resultados del cuarto trimestre fiscal después del cierre de hoy, y los inversores se preparan para una caída secuencial que podría poner a prueba si el crecimiento impulsado por la infraestructura del especialista en galvanizado puede resistir los típicos vientos en contra estacionales.
Los analistas esperan que la compañía con sede en Fort Worth publique un BPA de 1,22 dólares sobre ingresos de 383,0 millones de dólares para el trimestre finalizado el 28.02.2025. Si bien estas cifras representan ganancias interanuales del 24,5% y 8,8% respectivamente, marcan un descenso notable respecto al trimestre anterior de 1,52 dólares por acción y 425,7 millones de dólares en ingresos, una caída secuencial que refleja la estacionalidad del final del año fiscal de la compañía.
Los analistas califican la acción como Compra, con un precio objetivo medio de 145 dólares, lo que implica un potencial alcista del 6,2% desde el precio actual de 136,48 dólares por acción. Jefferies elevó recientemente su objetivo a 160 dólares desde 141 dólares, manteniendo una calificación de Compra. Las estimaciones de BPA se han mantenido estables durante los últimos dos meses, mientras que las estimaciones de ingresos han bajado ligeramente en los últimos 60 días.
Lo que los inversores están observando
La pregunta clave es si el segmento de Recubrimientos Metálicos de AZZ puede mantener el impulso. En el trimestre anterior, las ventas de Recubrimientos Metálicos aumentaron un 15,7%, impulsadas por el gasto en proyectos relacionados con infraestructura en los mercados de construcción, industrial y de transmisión y distribución eléctrica. Con la planta de Washington, Missouri, ahora operativa, los inversores examinarán si las expansiones de capacidad se están traduciendo en ganancias de cuota de mercado.
El rendimiento de los márgenes también atraerá la atención. El EBITDA ajustado del tercer trimestre se situó en el 21,4% de las ventas, y los inversores querrán ver si la compañía puede mantener la rentabilidad a pesar del menor volumen secuencial y las continuas presiones de costos de insumos del zinc y el gas natural.
Quizás lo más crítico: la guía para el año fiscal 2027. AZZ emitió una guía para el año fiscal 2027 a principios de febrero, y los comentarios de la dirección en la llamada de resultados aclararán las expectativas de crecimiento orgánico, ejecución de fusiones y adquisiciones y generación de flujo de caja libre a medida que la compañía inicia su nuevo año fiscal a partir del 01.03.2025.
El rendimiento reciente establece un listón alto
El tercer trimestre de AZZ superó las estimaciones de beneficios en un 2%, con una sólida generación de efectivo de 79,7 millones de dólares y una continua reducción de la deuda. La compañía ha sido agresiva en el despliegue de capital, autorizando un nuevo programa de recompra de acciones de 100 millones de dólares en enero mientras mantiene su dividendo trimestral.
Cotizando cerca de su máximo de 52 semanas de 141,18 dólares y valorada con un PER futuro de 22,2, la acción ha incorporado el optimismo sobre el gasto en infraestructura y la cartera de fusiones y adquisiciones de la compañía. Los resultados de hoy, y las perspectivas de la dirección para el año fiscal 2027, determinarán si esa confianza está justificada o si la debilidad estacional señala una desaceleración más amplia por delante.
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Fuente: https://es.investing.com/news/earnings/resultados-de-azz-a-la-vista-puede-el-auge-de-infraestructura-compensar-la-caida-estacional-93CH-3615923
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